QDII基金最新持倉曝光:正在從美股殺回A股

QDII基金最新持倉曝光:正在從美股殺回A股

21世紀經濟報道記者李域 實習生黃易鼎 深圳報道因業績表現亮眼,QDII基金熱度居高不下。

Wind數據顯示,受益於境外市場行情,2023年運行滿一年的公募QDII基金平均回報率爲4.94%。

隨着公募基金四季報披露完畢,備受關注的QDII基金的最新持倉和運作情況也浮出水面。

2023年四季度,多隻QDII基金獲得資金的高度青睞。據Wind統計,截至2023年四季度末,華夏恆生互聯網科技業ETF、華夏恆生科技ETF、華泰柏瑞南方東英恆生科技ETF等季末規模大漲,均較2023年三季度末增加超過50億份。

整體來看,QDII基金(股票型+混合型)維持較高倉位運作,股票倉位在80%以上。具體投資方向上,美股和港股仍是QDII基金重點佈局的區域。

值得關注的是,多隻QDII基金披露的信息顯示,2023年四季度美股資產比重下降,港股和A股資產的比重則上升。

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展望2024年一季度,易方達全球成長精選基金(QDII) 基金經理鄭希表示,AI服務器產業鏈、醫療服務、機器人相關行業基本面依然相對清晰,具有長期配置價值。

摩根士丹利基金表示,整體看,美國經濟軟着陸的概率在增加,預計未來繼續會修正美聯儲上半年降息的預期,這在未來有可能再次對全球風險資產估值帶來一定壓力。對於A股市場而言,在政策催化之下,短期市場資金集中於國企和紅利板塊,但對成長板塊造成虹吸效應,因此市場分化較大。自下而上的行業選擇和個股選擇更爲重要,一方面對於未來經營穩健、經營現金流充裕、資本開支下降的公司值得重視,這類公司具備較強的回購能力,另一方面,前期市場系統性的下行帶來的一些細分行業龍頭公司被錯殺,這類公司已經具備很高的性價比。

16只產品收益率超過50%

公募基金業績發佈備受市場關注。

截至2023年四季度末,市場上共有241只QDII基金,合計規模3652.38億元。其中,以股票型基金爲主,數量佔比爲 59.75%,規模佔比爲82.70%,相較於上季度規模明顯提升。

在投資者大量涌入之際,QDII基金規模持續增長,2023年四季度全市場規模增長最明顯的十隻QDII基金中8只爲股票型基金,主要跟蹤恆生科技、境外寬基指數和醫藥等行業。

股票型基金中,華夏恆生科技 ETF在2023年四季度規模增長31.87億元,規模增長率高達12.86%。債券型QDII基金中規模增長較快的爲銀華美元債精選A,主要是機構資金入場配置。

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從回報率來看,華寶海外科技A獲得了最高的單季度回報,上漲了24.53%。

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事實上,受益於境外市場行情,QDII基金2023年整體業績表現亮眼。

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Wind數據顯示,2023年運行滿一年的公募QDII基金平均回報率爲4.94%。

具體來看,2023年收益率超過50%的QDII產品有16只。其中,廣發全球精選人民幣以66.08%的漲幅位居第一,華夏全球科技先鋒人民幣以58.19%的收益率排名主動權益型QDII基金業績第二。

公開資料顯示,廣發全球精選人民幣於2010年8月18日成立。截至2024年1月8日,該基金成立以來收益率爲307.84%。操作方面,2023年四季度該基金繼續圍繞人工智能行業進行投資。

A股和港股資產比重上升

最新披露的四季報顯示,張坤管理的易方達亞洲精選在四季度中出現了結構調整,前十大重倉股出現了個股的更迭。

其中,超威半導體新進前十大重倉股,原爲第九大重倉股的招商銀行退出。半導體行業的臺積電則在2023年四季度中晉升爲第二大重倉股,持股數量爲55萬股,同樣較三季度末減少,降幅爲15.38%。

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此外,多隻QDII基金披露的信息顯示,2023年四季度美股資產比重下降,港股和A股資產的比重則上升。

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四季度,富國全球健康生活QDII基金十大重倉發生調整,其中新產業、羚銳製藥和三星醫療等A股上市公司新近十大重倉股。

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公開資料顯示,羚銳製藥於2000年10月18日在上交所上市,是一家以藥品、醫療器械、健康食品生產經營爲主業的高新技術企業。

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易方達全球成長精選A披露的2023年四季報顯示,該QDII十大重倉出現調整,寶信軟件四季度新進成爲十大重倉股。

渤海證券研報指出,鑑於政策層面多管齊下,A股市場即將迎來預期恢復過程,考慮到當前估值整體仍在低位,市場具備向上修復空間。

緊盯科技與互聯網

近年來,國內投資者逐漸將投資佈局的目光投向境外市場,越來越多的公募基金機構也在抓緊機會佈局,QDII基金產品不斷增加,產品類型、投資地區與投資目標行業等不斷豐富。

展望2024年,科技與互聯網龍頭公司依然是基金經理們的關注重點。

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廣發全球精選基金經理李耀柱認爲,2024年在多模態人工智能的發展趨勢下,有五個產業趨勢是值得重點關注的:SaaS軟件在加入強化的人工智能能力後,對企業和個人用戶的生產效率會有巨大的提升,相關標的是2024年的首選;算力仍然是緊缺的方向,但是格局會有一些變化,定製硅芯片會是增速最快的領域;雲計算平臺格局會進一步變化,擁抱 AI 的雲平臺公司會受益;在人工智能時代,網絡安全會比過去歷史的任何時段都會重要,長期看好這個板塊;區塊鏈技術會在生成式AI時代使用在版權保護上,這項技術有可能會被大幅使用。在人工智能發展的初期,機會仍然巨大,未來會在這些領域尋找投資機會。

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近年來,國內投資者逐漸將投資佈局的目光投向境外市場,越來越多的公募基金機構也在抓緊機會佈局,QDII基金產品不斷增加,產品類型、投資地區與投資目標行業等不斷豐富。投資者對於多元化資產配置以及進行境外投資的需求大幅增加。大力發展QDII基金,有利於基金公司爲投資者提供全球投資服務,滿足其全球資產配置需求。

建信新興市場優選混合基金經理稱,後市繼續看好全球半導體週期復甦,繼續持有全球新興市場以及美股中受益於人工智能發展的芯片龍頭和科技龍頭。同時繼續密切關注市場風向的變化,關注美聯儲降息預期對市場的影響,爭取在市場的持續調整中爭取更高的長期收益。

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