拉美、巴西、印度 新興市場漲升可期

拉美、巴西、印度 新興市場漲升可期

聯準會(Fed)官員轉鴿,並提高今年降息次數,美債利率則快速下跌,造成美元大跌,使得市場資金大幅流進新興市場,法人看好拉丁美洲、巴西、印度等新興股市,後市漲升行情可期。

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PGIM 保德信拉丁美洲基金經理人曾訓億表示,拉美市場2023年以來以巴西和墨西哥表現相對強勢,看好巴西及墨西哥經濟面持續轉強,預期短線經濟動能主力仍以兩國爲主。

曾訓億指出,放眼三大新興市場,拉美是目前爲新興市場中評價面最低、且趨勢向上階段的區域。此外,拉美企業獲利成長亦爲三個新興市場區域表現最好地區,建議戰術性多頭配置,可聚焦消費、工業類股等更受惠於降息循環開啓的內需型循環類股。

以巴西爲例,巴西企業有望受到貨幣政策轉爲降息而受惠,尤其內需型產業爲主,墨西哥則是與美國高度連動,搭配外來投資持續挹注,配合巴西和墨西哥政治環境趨於穩定,因此今年拉美區域投資仍以巴西和墨西哥爲優先。

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臺新新興市場機會股票基金經理人李文孝也表示,拉美地區爲後市展望相對看好的新興市場,拉美地區通膨大幅下降,下半年多數拉美國家也將開始降息活動,巴西央行已連續降息200個基點,預估巴西后市仍有降息空間,也爲股市挹注資金活水。

另外,值得注意的是 IMF 預期印度2022年~2024年 GDP 增速6.3%,遠高於大陸4.2%及美國1.6%,高盛更估2024年印度企業獲利成長將高達15%。

此外,李文孝指出,印度即將於今年4月舉行全國議會大選,依照過去二次大選經驗,外資於大選前6個月分別累積買超印股94億及110億美元,強勁基本面支撐,且內資源源不絕的銀彈,加上選舉行情加持等三大利多激勵下,預期印度股市續航力十足。

羣益印巴雙星基金經理人向思穎表示,近三月來看,印度與巴西股市皆表現不俗,前者指數上漲近9%,巴西股市的漲幅更達15%,主因過去幾周美債殖利率下降,利於資金流入新興市場,而印度股市方面,還受到經濟與企業獲利強勁,與選舉行情的支撐,巴西股市則受惠於通膨續降、央行如預期降息所帶動。

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後市來看,印度在基本面強勁,與政策面加持下,表現仍持續看好,包括金融、消費、工業、科技等類股可留意,巴西股市則持續留意總經數據與通膨走勢,產業方面以金融、公共事業、通訊服務相對看好。

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